基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-03-05	1.0543	1.0543
400015	2012-03-02	1.0566	1.0566
400015	2012-03-01	1.0379	1.0379
400015	2012-02-29	1.0356	1.0356
400015	2012-02-28	1.0453	1.0453
400015	2012-02-27	1.045	1.045