基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-03-21	1.0406	1.0406
400015	2012-03-20	1.0459	1.0459
400015	2012-03-19	1.0633	1.0633
400015	2012-03-16	1.0576	1.0576
400015	2012-03-15	1.0441	1.0441
400015	2012-03-14	1.0476	1.0476