| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-03-15 | 1.9042 | 2.3642 |
| 400015 | 2024-03-14 | 1.9025 | 2.3625 |
| 400015 | 2024-03-13 | 1.9225 | 2.3825 |
| 400015 | 2024-03-12 | 1.9293 | 2.3893 |
| 400015 | 2024-03-11 | 1.9043 | 2.3643 |
| 400015 | 2024-03-08 | 1.7826 | 2.2426 |
| 400015 | 2024-03-07 | 1.7803 | 2.2403 |
| 400015 | 2024-03-06 | 1.8149 | 2.2749 |
| 400015 | 2024-03-05 | 1.8138 | 2.2738 |
| 400015 | 2024-03-04 | 1.8362 | 2.2962 |