基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-06-12	1.7408	2.2008
400015	2024-06-11	1.7498	2.2098
400015	2024-06-07	1.7449	2.2049
400015	2024-06-06	1.7878	2.2478
400015	2024-06-05	1.8103	2.2703
400015	2024-06-04	1.8032	2.2632