| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-03-29 | 1.8331 | 2.2931 |
| 400015 | 2024-03-28 | 1.8178 | 2.2778 |
| 400015 | 2024-03-27 | 1.8105 | 2.2705 |
| 400015 | 2024-03-26 | 1.8653 | 2.3253 |
| 400015 | 2024-03-25 | 1.8119 | 2.2719 |
| 400015 | 2024-03-22 | 1.8508 | 2.3108 |
| 400015 | 2024-03-21 | 1.9083 | 2.3683 |
| 400015 | 2024-03-20 | 1.9326 | 2.3926 |
| 400015 | 2024-03-19 | 1.9318 | 2.3918 |
| 400015 | 2024-03-18 | 1.9547 | 2.4147 |