基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2026-05-07	3.701	4.161
400015	2026-05-06	3.7641	4.2241
400015	2026-04-30	3.6383	4.0983
400015	2026-04-29	3.6315	4.0915
400015	2026-04-28	3.4362	3.8962
400015	2026-04-27	3.5078	3.9678