基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-06-28	1.6087	2.0687
400015	2024-06-27	1.6285	2.0885
400015	2024-06-26	1.6597	2.1197
400015	2024-06-25	1.6271	2.0871
400015	2024-06-24	1.6455	2.1055
400015	2024-06-21	1.6723	2.1323