基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-07-05	1.5698	2.0298
400015	2024-07-04	1.5827	2.0427
400015	2024-07-03	1.5964	2.0564
400015	2024-07-02	1.5912	2.0512
400015	2024-07-01	1.6004	2.0604
400015	2024-06-30	1.6086	2.0686