| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-05-31 | 1.7759 | 2.2359 |
| 400015 | 2024-05-30 | 1.7788 | 2.2388 |
| 400015 | 2024-05-29 | 1.7814 | 2.2414 |
| 400015 | 2024-05-28 | 1.7462 | 2.2062 |
| 400015 | 2024-05-27 | 1.7625 | 2.2225 |
| 400015 | 2024-05-24 | 1.7629 | 2.2229 |
| 400015 | 2024-05-23 | 1.7934 | 2.2534 |
| 400015 | 2024-05-22 | 1.8351 | 2.2951 |
| 400015 | 2024-05-21 | 1.8169 | 2.2769 |
| 400015 | 2024-05-20 | 1.8404 | 2.3004 |