基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-04-08	2.5106	2.5106
400015	2015-04-07	2.5617	2.5617
400015	2015-04-03	2.5451	2.5451
400015	2015-04-02	2.4902	2.4902
400015	2015-04-01	2.4402	2.4402
400015	2015-03-31	2.3828	2.3828