基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-05-05	2.5053	2.5053
400015	2015-05-04	2.5279	2.5279
400015	2015-04-30	2.5368	2.5368
400015	2015-04-29	2.5004	2.5004
400015	2015-04-28	2.4588	2.4588
400015	2015-04-27	2.5436	2.5436