基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-05-21	3.183	3.183
400015	2015-05-20	3.1265	3.1265
400015	2015-05-19	3.0396	3.0396
400015	2015-05-18	3.0156	3.0156
400015	2015-05-15	2.9458	2.9458
400015	2015-05-14	2.9224	2.9224