基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-07-23	1.5641	2.0241
400015	2024-07-22	1.6158	2.0758
400015	2024-07-19	1.6278	2.0878
400015	2024-07-18	1.6199	2.0799
400015	2024-07-17	1.6006	2.0606
400015	2024-07-16	1.6093	2.0693