| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-08-22 | 1.4609 | 1.9209 |
| 400015 | 2024-08-21 | 1.4784 | 1.9384 |
| 400015 | 2024-08-20 | 1.4692 | 1.9292 |
| 400015 | 2024-08-19 | 1.4821 | 1.9421 |
| 400015 | 2024-08-16 | 1.4838 | 1.9438 |
| 400015 | 2024-08-15 | 1.4939 | 1.9539 |
| 400015 | 2024-08-14 | 1.48 | 1.94 |
| 400015 | 2024-08-13 | 1.5077 | 1.9677 |
| 400015 | 2024-08-12 | 1.4948 | 1.9548 |
| 400015 | 2024-08-09 | 1.4979 | 1.9579 |