| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-06-17 | 1.7736 | 2.2336 |
| 400015 | 2024-06-14 | 1.751 | 2.211 |
| 400015 | 2024-06-13 | 1.7426 | 2.2026 |
| 400015 | 2024-06-12 | 1.7408 | 2.2008 |
| 400015 | 2024-06-11 | 1.7498 | 2.2098 |
| 400015 | 2024-06-07 | 1.7449 | 2.2049 |
| 400015 | 2024-06-06 | 1.7878 | 2.2478 |
| 400015 | 2024-06-05 | 1.8103 | 2.2703 |
| 400015 | 2024-06-04 | 1.8032 | 2.2632 |
| 400015 | 2024-06-03 | 1.7745 | 2.2345 |