基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-06-08	3.3314	3.3314
400015	2015-06-05	3.4561	3.4561
400015	2015-06-04	3.4852	3.4852
400015	2015-06-03	3.5376	3.5376
400015	2015-06-02	3.5099	3.5099
400015	2015-06-01	3.4058	3.4058