基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-06-16	3.2532	3.2532
400015	2015-06-15	3.3681	3.3681
400015	2015-06-12	3.4309	3.4309
400015	2015-06-11	3.4308	3.4308
400015	2015-06-10	3.4195	3.4195
400015	2015-06-09	3.3442	3.3442