基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-06-25	3.0416	3.0416
400015	2015-06-24	3.1486	3.1486
400015	2015-06-23	3.1414	3.1414
400015	2015-06-19	3.0947	3.0947
400015	2015-06-18	3.2061	3.2061
400015	2015-06-17	3.3088	3.3088