基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-07-03	2.6205	2.6205
400015	2015-07-02	2.6843	2.6843
400015	2015-07-01	2.7882	2.7882
400015	2015-06-30	2.8714	2.8714
400015	2015-06-29	2.7655	2.7655
400015	2015-06-26	2.8837	2.8837