基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-07-13	2.4973	2.4973
400015	2015-07-10	2.3796	2.3796
400015	2015-07-09	2.2981	2.2981
400015	2015-07-08	2.2684	2.2684
400015	2015-07-07	2.401	2.401
400015	2015-07-06	2.5594	2.5594