基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-07-23	2.7819	2.7819
400015	2015-07-22	2.7036	2.7036
400015	2015-07-21	2.6802	2.6802
400015	2015-07-20	2.6527	2.6527
400015	2015-07-17	2.5977	2.5977
400015	2015-07-16	2.4754	2.4754