基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-07-31	2.472	2.472
400015	2015-07-30	2.5152	2.5152
400015	2015-07-29	2.6136	2.6136
400015	2015-07-28	2.5185	2.5185
400015	2015-07-27	2.5939	2.5939
400015	2015-07-24	2.7522	2.7522