基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-08-10	2.6211	2.6211
400015	2015-08-07	2.5216	2.5216
400015	2015-08-06	2.4393	2.4393
400015	2015-08-05	2.446	2.446
400015	2015-08-04	2.4919	2.4919
400015	2015-08-03	2.3839	2.3839