基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-07-31	1.5886	2.0486
400015	2024-07-30	1.534	1.994
400015	2024-07-29	1.5367	1.9967
400015	2024-07-26	1.5739	2.0339
400015	2024-07-25	1.5454	2.0054
400015	2024-07-24	1.5356	1.9956