基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-05-27	1.9529	2.4129
400015	2025-05-26	1.9691	2.4291
400015	2025-05-23	2.0029	2.4629
400015	2025-05-22	2.0105	2.4705
400015	2025-05-21	2.0356	2.4956
400015	2025-05-20	2.0085	2.4685