| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-06-30 | 1.6086 | 2.0686 |
| 400015 | 2024-06-28 | 1.6087 | 2.0687 |
| 400015 | 2024-06-27 | 1.6285 | 2.0885 |
| 400015 | 2024-06-26 | 1.6597 | 2.1197 |
| 400015 | 2024-06-25 | 1.6271 | 2.0871 |
| 400015 | 2024-06-24 | 1.6455 | 2.1055 |
| 400015 | 2024-06-21 | 1.6723 | 2.1323 |
| 400015 | 2024-06-20 | 1.6881 | 2.1481 |
| 400015 | 2024-06-19 | 1.7269 | 2.1869 |
| 400015 | 2024-06-18 | 1.763 | 2.223 |