| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-09-05 | 1.5408 | 2.0008 |
| 400015 | 2024-09-04 | 1.5389 | 1.9989 |
| 400015 | 2024-09-03 | 1.5272 | 1.9872 |
| 400015 | 2024-09-02 | 1.4867 | 1.9467 |
| 400015 | 2024-08-30 | 1.5166 | 1.9766 |
| 400015 | 2024-08-29 | 1.4844 | 1.9444 |
| 400015 | 2024-08-28 | 1.4624 | 1.9224 |
| 400015 | 2024-08-27 | 1.4584 | 1.9184 |
| 400015 | 2024-08-26 | 1.4728 | 1.9328 |
| 400015 | 2024-08-23 | 1.4456 | 1.9056 |