基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-08-18	2.4401	2.4401
400015	2015-08-17	2.605	2.605
400015	2015-08-14	2.5952	2.5952
400015	2015-08-13	2.5987	2.5987
400015	2015-08-12	2.5729	2.5729
400015	2015-08-11	2.6316	2.6316