基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-08-26	2.0247	2.0247
400015	2015-08-25	2.0854	2.0854
400015	2015-08-24	2.1966	2.1966
400015	2015-08-21	2.3262	2.3262
400015	2015-08-20	2.4348	2.4348
400015	2015-08-19	2.4888	2.4888