基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-09-07	1.9775	1.9775
400015	2015-09-02	1.9502	1.9502
400015	2015-09-01	1.986	1.986
400015	2015-08-31	2.1118	2.1118
400015	2015-08-28	2.1519	2.1519
400015	2015-08-27	2.0697	2.0697