基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-09-23	2.0761	2.0761
400015	2015-09-22	2.0953	2.0953
400015	2015-09-21	2.0944	2.0944
400015	2015-09-18	2.0151	2.0151
400015	2015-09-17	1.9825	1.9825
400015	2015-09-16	1.9972	1.9972