基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-11-10	2.4027	2.4027
400015	2015-11-09	2.395	2.395
400015	2015-11-06	2.3697	2.3697
400015	2015-11-05	2.3315	2.3315
400015	2015-11-04	2.3429	2.3429
400015	2015-11-03	2.2841	2.2841