基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-06-05	1.9562	2.4162
400015	2025-06-04	1.9527	2.4127
400015	2025-06-03	1.9238	2.3838
400015	2025-05-30	1.9156	2.3756
400015	2025-05-29	1.9483	2.4083
400015	2025-05-28	1.9328	2.3928