基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-08-08	1.514	1.974
400015	2024-08-07	1.5202	1.9802
400015	2024-08-06	1.5279	1.9879
400015	2024-08-05	1.5121	1.9721
400015	2024-08-02	1.5342	1.9942
400015	2024-08-01	1.5573	2.0173