基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2015-11-26	2.5056	2.5056
400015	2015-11-25	2.5078	2.5078
400015	2015-11-24	2.4483	2.4483
400015	2015-11-23	2.428	2.428
400015	2015-11-20	2.4581	2.4581
400015	2015-11-19	2.4248	2.4248