基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-01-08	2.2133	2.2133
400015	2016-01-07	2.1797	2.1797
400015	2016-01-06	2.3319	2.3319
400015	2016-01-05	2.2768	2.2768
400015	2016-01-04	2.3041	2.3041
400015	2015-12-31	2.4542	2.4542