基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-01-26	1.9274	1.9274
400015	2016-01-25	2.0215	2.0215
400015	2016-01-22	1.9923	1.9923
400015	2016-01-21	1.9746	1.9746
400015	2016-01-20	2.0482	2.0482
400015	2016-01-19	2.0778	2.0778