基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-02-03	1.89	1.89
400015	2016-02-02	1.898	1.898
400015	2016-02-01	1.8589	1.8589
400015	2016-01-29	1.8887	1.8887
400015	2016-01-28	1.8397	1.8397
400015	2016-01-27	1.9246	1.9246