基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-08-16	1.4838	1.9438
400015	2024-08-15	1.4939	1.9539
400015	2024-08-14	1.48	1.94
400015	2024-08-13	1.5077	1.9677
400015	2024-08-12	1.4948	1.9548
400015	2024-08-09	1.4979	1.9579