| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-07-25 | 1.5454 | 2.0054 |
| 400015 | 2024-07-24 | 1.5356 | 1.9956 |
| 400015 | 2024-07-23 | 1.5641 | 2.0241 |
| 400015 | 2024-07-22 | 1.6158 | 2.0758 |
| 400015 | 2024-07-19 | 1.6278 | 2.0878 |
| 400015 | 2024-07-18 | 1.6199 | 2.0799 |
| 400015 | 2024-07-17 | 1.6006 | 2.0606 |
| 400015 | 2024-07-16 | 1.6093 | 2.0693 |
| 400015 | 2024-07-15 | 1.5938 | 2.0538 |
| 400015 | 2024-07-12 | 1.6149 | 2.0749 |