| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-10-14 | 1.8818 | 2.3418 |
| 400015 | 2024-10-11 | 1.839 | 2.299 |
| 400015 | 2024-10-10 | 1.9541 | 2.4141 |
| 400015 | 2024-10-09 | 1.9661 | 2.4261 |
| 400015 | 2024-10-08 | 2.171 | 2.631 |
| 400015 | 2024-09-30 | 1.9652 | 2.4252 |
| 400015 | 2024-09-27 | 1.768 | 2.228 |
| 400015 | 2024-09-26 | 1.6232 | 2.0832 |
| 400015 | 2024-09-25 | 1.5719 | 2.0319 |
| 400015 | 2024-09-24 | 1.5509 | 2.0109 |