基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-03-07	2.0115	2.0115
400015	2016-03-04	1.9843	1.9843
400015	2016-03-03	2.0348	2.0348
400015	2016-03-02	2.0396	2.0396
400015	2016-03-01	1.9617	1.9617
400015	2016-02-29	1.9366	1.9366