基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-04-26	2.063	2.063
400015	2016-04-25	2.0475	2.0475
400015	2016-04-22	2.049	2.049
400015	2016-04-21	2.0403	2.0403
400015	2016-04-20	2.0473	2.0473
400015	2016-04-19	2.1116	2.1116