基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-05-05	2.0981	2.0981
400015	2016-05-04	2.1011	2.1011
400015	2016-05-03	2.0965	2.0965
400015	2016-04-29	2.0501	2.0501
400015	2016-04-28	2.039	2.039
400015	2016-04-27	2.0557	2.0557