基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-08-26	1.4728	1.9328
400015	2024-08-23	1.4456	1.9056
400015	2024-08-22	1.4609	1.9209
400015	2024-08-21	1.4784	1.9384
400015	2024-08-20	1.4692	1.9292
400015	2024-08-19	1.4821	1.9421