基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-06-23	1.9484	2.4084
400015	2025-06-20	1.9256	2.3856
400015	2025-06-19	1.9391	2.3991
400015	2025-06-18	1.9495	2.4095
400015	2025-06-17	1.9496	2.4096
400015	2025-06-16	1.9433	2.4033