| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-08-08 | 1.514 | 1.974 |
| 400015 | 2024-08-07 | 1.5202 | 1.9802 |
| 400015 | 2024-08-06 | 1.5279 | 1.9879 |
| 400015 | 2024-08-05 | 1.5121 | 1.9721 |
| 400015 | 2024-08-02 | 1.5342 | 1.9942 |
| 400015 | 2024-08-01 | 1.5573 | 2.0173 |
| 400015 | 2024-07-31 | 1.5886 | 2.0486 |
| 400015 | 2024-07-30 | 1.534 | 1.994 |
| 400015 | 2024-07-29 | 1.5367 | 1.9967 |
| 400015 | 2024-07-26 | 1.5739 | 2.0339 |