基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-05-23	1.9411	1.9411
400015	2016-05-20	1.9165	1.9165
400015	2016-05-19	1.9037	1.9037
400015	2016-05-18	1.9027	1.9027
400015	2016-05-17	1.9435	1.9435
400015	2016-05-16	1.9411	1.9411