基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-06-20	2.0532	2.0532
400015	2016-06-17	2.035	2.035
400015	2016-06-16	2.0127	2.0127
400015	2016-06-15	2.0051	2.0051
400015	2016-06-14	1.9271	1.9271
400015	2016-06-13	1.9202	1.9202