基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-06-28	2.1189	2.1189
400015	2016-06-27	2.0985	2.0985
400015	2016-06-24	2.0572	2.0572
400015	2016-06-23	2.074	2.074
400015	2016-06-22	2.085	2.085
400015	2016-06-21	2.0449	2.0449