基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-07-06	2.1504	2.1504
400015	2016-07-05	2.1442	2.1442
400015	2016-07-04	2.146	2.146
400015	2016-07-01	2.1107	2.1107
400015	2016-06-30	2.1092	2.1092
400015	2016-06-29	2.1143	2.1143