基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-07-14	2.1077	2.1077
400015	2016-07-13	2.1325	2.1325
400015	2016-07-12	2.1213	2.1213
400015	2016-07-11	2.1152	2.1152
400015	2016-07-08	2.1512	2.1512
400015	2016-07-07	2.1635	2.1635