基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-07-22	2.0876	2.0876
400015	2016-07-21	2.0928	2.0928
400015	2016-07-20	2.0963	2.0963
400015	2016-07-19	2.0997	2.0997
400015	2016-07-18	2.0994	2.0994
400015	2016-07-15	2.0939	2.0939