基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-08-01	2.0115	2.0115
400015	2016-07-29	2.0211	2.0211
400015	2016-07-28	2.0211	2.0211
400015	2016-07-27	2.0272	2.0272
400015	2016-07-26	2.1036	2.1036
400015	2016-07-25	2.0798	2.0798