基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-07-01	2.0161	2.4761
400015	2025-06-30	2.0305	2.4905
400015	2025-06-27	2.0215	2.4815
400015	2025-06-26	2.0277	2.4877
400015	2025-06-25	2.0455	2.5055
400015	2025-06-24	2.0137	2.4737