基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2016-08-09	2.066	2.066
400015	2016-08-08	2.0506	2.0506
400015	2016-08-05	2.0408	2.0408
400015	2016-08-04	2.0601	2.0601
400015	2016-08-03	2.0343	2.0343
400015	2016-08-02	2.0365	2.0365